Med största sannolikhet så har din kund gjort en inbetalning utan korrekt OCR-referens, vilket innebär att systemet inte kan göra en automatiskt matchning. Inbetalningen ligger då på klientmedelskonto och inväntar en manuell placering på rätt faktura.
Vi har en daglig rutin där vi går igenom dessa typer av inbetalningar, och om inbetalningen och målfakturan uppfyller vissa krav så kan vi göra en manuell matchning utan underlag.
Om vi behöver ett underlag så inväntar vi att ni eller er kund hör av sig till oss. Använd gärna detta formulär så får vi in all information som vi behöver.
Det du behöver ha redo är följande information:
- Betaldatum
- Belopp
- Inbetalningsreferens
- Mottagarkonto
